财务报销单据的审核流程

财务报销单据的审核流程
1、费用报销单经办人签字后，由各部门负责人签字确认。
2、财务部经理应在收到报销文件后一个工作日内，严格、仔细地审核所有报销费用。如果符合报销标准，审核人应在财务审计栏和审计日期上签字，报销人应提交给总经理批准。
3、经审核的报销文件不符合费用标准或有其他疑问，报销人无法提供总经理批准的报告时，审核人应退还报销文件。
什么是财务报销？
财务报销是指经办人或申请人在个人因办理公司事务发生支出业务后，根据业务原始凭证（包括发票等凭证）向公司财务部门提出申请，收取现金或银行存款作为支出目的的经济活动或被公司指派执行公司的某项公务。
费用报销单据的保管
1、出纳按顺序为费用报销单准备付款凭证，并发送给会计部门汇总记账。
2、所有报销费用单据均由财务部进行加密并长期保存。
财务报销的的填制要求
1、原则上，费用处理人应在费用发生后5个工作日内到财务部办理报销手续。特殊情况可单独处理。
2、将原始单据剪平，贴在报销单背面左侧，正面朝上（与报销单方向一致）。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单内容，如报销时间、报销人、费用汇总表、单据号等。
4、采购业务费用，凭有效的请购单（或采购计划）和发票验收入库，报销单背面附仓单和直拔单。
5、非采购行政、办公或其他费用，直接填写报销单。
6、外地培训费用按培训协议报销。



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